Tesorería Pro
Sage XRT Advanced
Características
Ventajas de implantar SAGE XRT
Funcionalidades
Módulos
Proyecto
Sage XRT es la solución de gestión de tesorería y comunicación bancaria más implantada en España, presente desde hace más de 25 años, que ayuda a las empresas a resolver sus necesidades en gestión de liquidez, automatizar sus procesos clave de tesorería y conectividad con bancos, cualquiera que sea su tamaño y ámbito geográfico.
El programa es utilizado por más de 20.000 usuarios de 4.000 empresas en todo el mundo. Sage XRT gestiona más de 10.000 millones de euros en transacciones diariamente.
Tesorería pro
Características
Modalidades de instalación
SAGE XRT puede instalarse on-premise (instalado en los servidores del cliente) o en la nube (SaaS).
Integración y compatibilidad
SAGE XRT se integra y es compatible con cualquier ERP del mercado (SAGE 200, X3, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Business Central, JD Ewards, SAP…) y cubre los procesos no contemplados por los ERP
Automatización de procesos
Los módulos del programa SAGE XRT Advanced cubren y automatizan todos los procesos de gestión de Tesorería y control de la liquidez de las empresas.
Solución modular integrada
En función de las necesidades del cliente se implantan aquellos módulos que cubran su problemática actual. Más adelante, en posteriores fases del proyecto y en función de las nuevas necesidades o crecimiento de la empresa o del grupo se pueden implantar nuevos módulos.
Tesorería pro
Ventajas de implantar SAGE XRT
- Es un programa estándar (sin necesidad de desarrollos en cliente)
- Compatible con cualquier ERP del mercado
- Elimina tareas que se realizan manualmente o en hojas Excel:
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- Descarga de movimientos desde distintas webs bancarias
- Punteo manual de movimientos
- Contabilización manual de los movimientos bancarios
- Reporting
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- Rápida implantación
- Solución modular que permite un proyecto escalable en el tiempo
- Integridad de los datos
- Reducción de errores
- Control del fraude en los pagos y el tratamiento de ficheros
Tesorería pro
Funcionalidades
Gestión global de la posición de liquidez
Comunicaciones bancarias
Control del negocio y las comisiones bancarias
Planificación: integración de previsiones (desde ERP, Excel, manualmente)
Reporting e indicadores
Préstamos entre empresas del grupo
Control y carga de operaciones financieras
Registro y Contabilización de movimientos bancarios en el ERP
Tesorería pro
Módulos
- XRT está compuesto de distintos módulos independientes (se pueden instalar individualmente) pero integrados entre sí.
- Los distintos módulos cubren y automatizan todos los procesos de tesorería de una empresa, desde los más comunes a los más complejos
- En función a la problemática de la empresa se definirá qué módulos implantar
Tesorería pro
Módulos funcionales
Son los módulos centrales de la aplicación y los más implantados:
Módulo de Comunicaciones
- Automatiza la descarga de los extractos con los saldos y los movimientos bancarios.
- Utiliza distintos protocolos nacionales o internacionales (EBICS, H2H, Editran, Swift…).
- Evita descargarse los movimientos a través de las web bancarias.
- Al entrar en la aplicación, todos los extractos aparecen integrados en XRT sin intervención de los usuarios.
Módulo de Tesorería
Es el módulo central. Permite una gestión de la posición global de liquidez:
- Integra los extractos bancarios descargados por el módulo de Comunicaciones
- Integra las previsiones sea cual sea el origen o la manera de integrarlas (desde el ERP, manualmente o desde un Excel)
- Integra los flujos de operaciones financieras desde el módulo correspondiente
- Proporciona un control de la liquidez para la tomade decisiones y el análisis de la gestión: análisis de lo sucedido en el pasado, optimización de la posición diaria y visión previsional de la situación futura (pasado, presente y futuro de los flujos de caja).
- Controla las comisiones y liquidaciones aplicadas por los bancos controlando los flujos de caja y sacando el máximo partido de la liquidez de tu empresa.
- Reporting específicos parametrizables por el usuario
- Permite la exportación de movimientos para su contabilización en el ERP
Gestión Intercompañía
- No es un módulo independiente sino una funcionalidad del módulo de Tesorería que permite el tratamiento de la operativa intercompañía de forma automática, considerando todo tipo de operaciones como préstamos entre empresas del grupo, barridos automáticos (cash pooling) y traspasos internos.
- Permite disponer en todo momento de la posición interna del grupo de empresas (saldos interco, liquidaciones internas de intereses…).
Módulo de Operaciones Financieras
- Este módulo registra las operaciones de financiación, inversión y cobertura (Swap IRS) realizadas por las empresas
- Genera los cuadros de amortización (amortización e intereses) de manera automática, e integra los flujos de caja derivados de dichas operaciones en el módulo de Tesorería para un control global de la posición de liquidez
- Controla en cada momento la gestión de los riesgos financieros derivados de las transacciones y la correcta aplicación de las condiciones pactadas con los bancos
- Ofrece la posición de riesgo con las correspondientes contrapartidas, sean bancos, otras empresas o instituciones ofreciendo informes específicos parametrizables de estas operaciones
Módulo de Conciliación Contable
- Automatización de la conciliación de los movimientos bancarios y las partidas contables.
- La flexibilidad y potencia de sus reglas y criterios de conciliación permiten conseguir porcentajes de conciliación automática superiores al 80%, aumentar la productividad, mejora el control de las partidas pendientes de conciliar y detectar posibles intentos de fraude.
- Dispone de informes de conciliación, histórico de conciliaciones así como toda la información necesaria para cumplir los requerimientos de auditoría y control.
Módulos adicionales
SEI (Sage Enterprise Intelligence)
Es un módulo específico de generación de informes e indicadores.
Ofrece Cuadros de Mando, indicadores e informes estándar, fácilmente personalizables, y permite el diseño de nuevos informes a medida.
GEC – Contabilización Avanzada
Es un módulo específico de contabilización avanzada.
- Frente a la simple exportación de un fichero con las operaciones desde el módulo de Tesorería, GEC utiliza herramientas de escaneo (Intellisearch), permite la carga de cuentas de terceros y la creación de patrones de asiento específicos.
- Permite la contabilización automática y directa tanto desde el extracto como desde los movimientos reales de Tesorería.
- La operatividad de la contabilización automática de Sage XRT, te permite obtener beneficios en términos de eficiencia y productividad, minimizando el riesgo de errores de las tareas manuales.
- La definición de los esquemas contables permitirá generar todo tipo de asientos en el formato requerido por cada sistema de gestión empresarial a partir de movimientos de tesorería mediante reglas totalmente configurables.
Módulo de Pagos, Firma y Envío
- Permite la Aprobación y firma de ficheros de cobros y pagos (SCT, SDD, Confirming) en un único canal evitando las distintas web bancarias
- Firma única y control centralizado de la operativa: canal único para la aprobación y transmisión de pagos y cobros, nacional e internacional, para todos los bancos y empresas gestionadas.
- Se adapta a la estructura de poderes y firmantes de cada organización. Integración automática y segura con los sistemas de las empresa (ERP, RRHH, etc.)
- Consigue una seguridad completa del circuito desde la generación de los ficheros hasta el momento de la firma.
- Distintos niveles de autorización en función de los perfiles de usuarios (firmantes, validadores y supervisores)
- Notificaciones y alertas automáticas
- Seguridad y control del riesgo de fraude
- Asegura trazabilidad y registro de todas las informaciones.
- Permite realizar la firma desde el navegador o desde dispositivos móviles
- Control y prevención del fraude (listas anti blanqueo, por país, por importes, relación de proveedores autorizados o bloqueados)
Tesorería pro
Proyecto
Proyectos de implantación rápidos (2 a 4 meses):
- Requieren una implicación moderada del cliente.
- Implantaciones estándar
- La mayor parte de la carga de trabajo recae en el equipo de consultoría
- No se realizan desarrollos específicos
- Es un programa “out of the box”: No requieren programación ad hoc
Fases de un proyecto de implantación de XRT:
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Procesos de Tesorería Automatizados S.L.